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G5 ALLOCATION S.I.O FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 55.761.731/0001-41  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
55.761.731/0001-41
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
01/07/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O G5 ALLOCATION S.I.O FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO é um veículo de investimento constituído em 01 de julho de 2024, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria de multimercado, o fundo possui uma estratégia flexível, permitindo a alocação em diferentes classes de ativos disponíveis no mercado financeiro, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela implementação da estratégia do fundo. A administração, por sua vez, é exercida pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades de custódia, controle e prestação de informações aos cotistas e aos órgãos reguladores. Este fundo é voltado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras por meio de uma gestão profissional. Por se tratar de um fundo multimercado, sua composição pode variar significativamente, refletindo as movimentações do mercado e as escolhas da gestão. Informações detalhadas sobre a política de investimento, taxas aplicáveis e riscos associados podem ser consultadas diretamente nos documentos oficiais do fundo, como o regulamento e o formulário de informações complementares, disponíveis na página da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

0.93310.94280.95290.962704/0515/0529/05+0.91%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9111%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 2,5441%, saltando de R$ 25,06 milhões para R$ 25,69 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês desafiador, com a cota atingindo seu ponto mínimo em 08/05 (0,933287). A partir de 11/05, observou-se uma recuperação consistente, com destaque para o movimento de alta entre 12/05 e 15/05, quando a cota saltou de 0,933131 para 0,962667, atingindo o pico do período. Após esse ápice, a performance apresentou oscilações moderadas, encerrando o mês com estabilidade na cota em 0,954620 nos dois últimos dias úteis, refletindo uma trajetória de recuperação após a volatilidade inicial observada na primeira quinzena de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.946001R$ 25.060.9541
05/05/20260.935700R$ 24.788.0861
06/05/20260.938274R$ 24.856.2651
07/05/20260.938020R$ 24.849.5251
08/05/20260.933287R$ 24.724.1421
11/05/20260.933079R$ 25.118.6431
12/05/20260.933131R$ 25.120.0421
13/05/20260.949039R$ 25.548.2791
14/05/20260.949235R$ 25.553.5741
15/05/20260.962667R$ 25.915.1581

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