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G5 ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 38.527.201/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.881.480
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.527.201/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/10/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O G5 ALLOCATION PREVIDENCIÁRIO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 26 de outubro de 2020. Sob a classificação de fundo de crédito privado, este veículo possui como administrador a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Como um fundo de natureza previdenciária, sua estratégia é voltada para o público que busca alocação de longo prazo, integrando ativos de crédito privado em sua composição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.881.480. A estrutura do fundo reflete uma gestão profissional focada na seleção de ativos dentro do mercado financeiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de uma opção de investimento que busca compor carteiras diversificadas, mantendo o foco na estratégia de alocação definida pela gestora para o perfil previdenciário.

Performance — Último Mês

1.60541.61061.61601.621204/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9543%. A série histórica revela uma trajetória de crescimento consistente no valor da cota, que iniciou o mês em 1,605842 e encerrou em 1,621167. O momento de maior valorização diária ocorreu em 06/05, quando a cota saltou de 1,605363 para 1,613782. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma variação negativa de 6,6906%, reduzindo-se de R$ 19.765.748 para R$ 18.443.307. É importante notar que, apesar da valorização da cota, houve uma queda acentuada no patrimônio líquido no último dia do período analisado, 29/05, quando o montante recuou significativamente em relação ao dia anterior. Durante todo o intervalo, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A performance reflete um cenário de valorização dos ativos subjacentes, acompanhado por uma movimentação de saída de capital que impactou o volume total do fundo ao final do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.605842R$ 19.765.7481
05/05/20261.605363R$ 19.759.8541
06/05/20261.613782R$ 19.863.4811
07/05/20261.612655R$ 19.849.6081
08/05/20261.613072R$ 19.854.7451
11/05/20261.612063R$ 19.842.3271
12/05/20261.612463R$ 19.847.2421
13/05/20261.612075R$ 19.842.4751
14/05/20261.614330R$ 19.870.2211
15/05/20261.614798R$ 19.875.9801

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