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G5 ALLOCATION PREV - CRÉDITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 38.527.272/0001-17  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 129.626.158
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.527.272/0001-17
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/10/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O G5 ALLOCATION PREV - CRÉDITO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 26 de outubro de 2020. Sob a classificação de fundo de crédito privado, o veículo possui como administrador a BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda. O fundo tem como característica principal a alocação em ativos de crédito privado, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 129.626.158. Por ser um fundo de crédito, sua estratégia está voltada para a composição de uma carteira composta por títulos de dívida, buscando atender aos objetivos definidos em seu regulamento interno. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a ativos dessa natureza, sendo gerido por uma equipe técnica que toma as decisões de alocação conforme as diretrizes da gestora. Trata-se de um instrumento financeiro regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando dentro das normas vigentes para fundos de investimento no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

1.71271.71811.72361.729004/0515/0529/05+0.95%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9492%. O valor da cota iniciou o mês em 1,712708 e encerrou em 1,728964. A trajetória foi marcada por uma tendência de alta consistente, com breves oscilações pontuais, como observado nos dias 07/05, 25/05 e 26/05, quando houve leves recuos no valor da cota. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de valorização, registrando um crescimento de 0,6818% no período, saltando de R$ 181.561.627 para R$ 182.799.436. É importante notar que, apesar da variação no montante do patrimônio, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O movimento de alta mais expressivo na série diária ocorreu de forma gradual, sem picos de volatilidade acentuada, refletindo um comportamento de valorização contínua ao longo das semanas de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.712708R$ 181.561.6271
05/05/20261.713395R$ 181.634.5111
06/05/20261.714445R$ 181.746.8261
07/05/20261.714270R$ 181.731.0451
08/05/20261.715182R$ 181.827.7211
11/05/20261.716601R$ 180.965.8511
12/05/20261.717502R$ 181.060.7581
13/05/20261.718236R$ 181.138.2171
14/05/20261.719199R$ 181.239.7271
15/05/20261.719677R$ 181.540.1321

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