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G5 ALLOCATION INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 37.334.028/0001-75  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 105.247.073
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
30/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.334.028/0001-75
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O G5 Allocation Inflação Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 29 de junho de 2020. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Renda Fixa, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos financeiros que buscam acompanhar as variações dos índices de inflação, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A gestão da carteira é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia do fundo. A administração, por sua vez, é exercida pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição encarregada das atividades de controle, custódia e conformidade normativa perante os órgãos reguladores. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 105.247.073, conforme dados apurados em 30 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos dessa classe, operando sob as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo mantém uma estrutura profissional de gestão e administração, garantindo a operacionalização de sua política de investimento conforme os parâmetros definidos em seus documentos constitutivos.

Performance — Último Mês

1.51751.52231.52721.531904/0515/0529/05+0.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,0172%, encerrando o mês em 1,524936. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 7,9980%, passando de R$ 71,02 milhões para R$ 65,34 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, saindo de 29 para 28 investidores. A série histórica revela um momento de queda relevante no patrimônio líquido entre os dias 07/05 e 08/05, quando o montante recuou de R$ 71,30 milhões para R$ 65,73 milhões, coincidindo com a saída de um cotista. No que diz respeito à cota, o pico de valorização ocorreu em 08/05, atingindo 1,531932, enquanto o ponto de menor valor foi registrado em 20/05, com 1,517494. O comportamento do fundo no período foi marcado por essa descompressão no patrimônio, acompanhada de uma estabilidade na cotação, que oscilou levemente ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.524674R$ 71.021.62729
05/05/20261.527121R$ 71.135.60629
06/05/20261.531567R$ 71.342.71929
07/05/20261.530860R$ 71.309.77329
08/05/20261.531932R$ 65.732.17728
11/05/20261.530571R$ 65.323.76828
12/05/20261.529830R$ 65.292.13428
13/05/20261.523099R$ 65.004.84128
14/05/20261.525458R$ 65.105.53428
15/05/20261.522152R$ 64.964.44528

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