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G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 30.618.614/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 485.138.248
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
08/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
30.618.614/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/08/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O G5 Allocation HY Direitos Creditórios é um Fundo de Investimento Financeiro Multimercado (FI), constituído em 24 de agosto de 2018. A gestão da carteira é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diferentes classes de ativos, com foco específico em direitos creditórios, conforme indicado em sua denominação oficial. O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 485.138.248, conforme dados registrados em 8 de outubro de 2024. Por se tratar de um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue as normas regulatórias vigentes para fundos dessa categoria no mercado brasileiro. A estratégia operacional é definida pela gestora, que busca conduzir a alocação dos recursos em conformidade com o regulamento do fundo e os objetivos estabelecidos para o perfil de seus cotistas. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos de crédito e estratégias diversificadas, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o material informativo disponível junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos e as características operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

2.73112.74202.75322.764104/0515/0529/05+0.80%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,7952%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,5309%, saindo de R$ 815,29 milhões para R$ 819,62 milhões. O número de cotistas também demonstrou expansão, passando de 204 para 206 investidores ao final do mês. A série histórica revela um início de mês com leve volatilidade, incluindo uma queda pontual na cota em 05/05. A partir de 11/05, observou-se uma trajetória de recuperação consistente, com destaque para o movimento de alta contínua entre 14/05 e 27/05, quando a cota atingiu seu pico no período. Nos últimos dois dias úteis, houve uma leve retração na cota, encerrando o mês em 2,759771. O comportamento dos indicadores reflete uma estabilidade operacional acompanhada por um fluxo positivo de captação e valorização dos ativos subjacentes ao longo das quatro semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.737998R$ 815.296.547204
05/05/20262.731062R$ 813.231.142204
06/05/20262.734364R$ 814.214.486204
07/05/20262.736228R$ 814.769.437204
08/05/20262.736353R$ 814.806.763204
11/05/20262.738790R$ 811.052.060204
12/05/20262.737378R$ 810.633.960204
13/05/20262.737609R$ 810.702.432204
14/05/20262.740632R$ 811.687.780204
15/05/20262.747095R$ 813.801.723204

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