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G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 30.453.289/0001-65  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 395.173.929
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
21/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
30.453.289/0001-65
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/06/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O G5 Allocation Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 11 de junho de 2018. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo da categoria Multimercado, ele possui a flexibilidade necessária para compor sua carteira com ativos de diferentes classes, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A gestão dos recursos é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., empresa responsável pela tomada de decisão e pela estratégia de alocação dos ativos. Já a administração do fundo está a cargo do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias, a custódia dos ativos e a prestação de informações aos cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 21 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 395.173.929. Por se tratar de um fundo multimercado, o produto é estruturado para investidores que buscam diversificação em suas carteiras, operando sob uma governança profissional que integra a expertise da gestora com a infraestrutura operacional do administrador, mantendo total conformidade com as exigências legais vigentes no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

2.17222.18392.19592.207604/0515/0529/05+1.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,6269%, saindo de 2,172220 para 2,207559. Apesar do desempenho favorável da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,2913%, reduzindo-se de R$ 534,62 milhões para R$ 517,03 milhões. O número de cotistas também apresentou tendência de queda, passando de 263 para 260 ao final do mês. A série histórica revela um comportamento majoritariamente ascendente para a cota, com destaque para o movimento de alta observado entre os dias 13/05 e 14/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu uma redução relevante a partir de 15/05, quando caiu de R$ 539,57 milhões para R$ 529,71 milhões, mantendo uma trajetória de declínio ou estabilidade até o encerramento do período. A divergência entre a valorização da cota e a contração do patrimônio líquido sugere um cenário de saídas líquidas de recursos por parte dos investidores durante o mês analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.172220R$ 534.626.855263
05/05/20262.184198R$ 537.574.986263
06/05/20262.188399R$ 538.608.880263
07/05/20262.188119R$ 537.539.959263
08/05/20262.190291R$ 538.073.542263
11/05/20262.190767R$ 538.326.507263
12/05/20262.189582R$ 538.035.397263
13/05/20262.191329R$ 536.998.641262
14/05/20262.201824R$ 539.570.555262
15/05/20262.200292R$ 529.715.230263

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