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G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO

CNPJ 04.869.180/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 267.184.032
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
04.869.180/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
21/11/2002
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O G5 Allocation Fundo de Investimento em Cotas Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de atividades em 21 de novembro de 2002. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado, o fundo tem como estratégia principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo uma diversificação entre diferentes classes de ativos e estratégias de mercado. A gestão da carteira é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob responsabilidade da XP Serviços Financeiros DTVM Ltda., instituições responsáveis por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 267.184.032, apurado em 30 de junho de 2025. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura permite que o gestor busque compor um portfólio que reflita a tese de investimento da casa, operando de forma flexível dentro dos limites estabelecidos em seu regulamento. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a uma estratégia multimercado diversificada por meio de uma estrutura de alocação em cotas.

Performance — Último Mês

16.473616.511916.551416.589704/0515/0529/05+0.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,5313% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,9122%, saindo de R$ 311,21 milhões para R$ 314,05 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando 27 investidores. A série histórica revela uma trajetória de oscilações moderadas. O momento de maior destaque ocorreu no dia 06/05, quando a cota saltou de 16,4736 para 16,5737. Após esse pico inicial, o valor da cota manteve-se em um patamar de consolidação, com pequenas variações diárias. Observou-se uma leve queda no início do período, em 05/05, e uma retração pontual no patrimônio líquido em 28/05, que foi prontamente recuperada no encerramento do mês. Em suma, o fundo demonstrou resiliência, mantendo a valorização da cota e o crescimento do patrimônio líquido, mesmo diante da estabilidade no número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.495880R$ 311.214.65027
05/05/202616.473631R$ 310.794.89927
06/05/202616.573719R$ 312.683.18827
07/05/202616.570666R$ 312.625.57527
08/05/202616.573422R$ 312.457.58527
11/05/202616.560916R$ 313.721.81127
12/05/202616.564255R$ 313.785.05327
13/05/202616.558893R$ 313.683.47927
14/05/202616.585908R$ 314.195.23327
15/05/202616.571019R$ 314.233.18227

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