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G5 ALLOCATION F REAL ESTATE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

CNPJ 42.847.374/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.000.453
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
30/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
42.847.374/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
04/08/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O G5 Allocation F Real Estate I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um veículo de investimento constituído em 4 de agosto de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estrutura voltada à alocação de recursos em diversos ativos, com foco específico no setor imobiliário, conforme indicado em sua denominação. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de conformidade regulatória. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da G5 Administradora de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela estratégia do fundo. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.000.453, conforme dados apurados em 30 de maio de 2025. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo que a gestão busque seus objetivos dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado financeiro e imobiliário por meio de uma estrutura profissional de gestão, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender as regras de funcionamento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

1.08801.10081.11401.126804/0515/0529/05+1.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2135%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 21.684.529, ante os R$ 21.424.539 registrados no início do intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 26 investidores durante todo o período analisado. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com queda relevante observada entre os dias 04/05 e 08/05, quando a cota recuou de 1,104940 para 1,088199. Contudo, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente a partir de 13/05, atingindo seu pico de valorização no dia 15/05, com a cota alcançando 1,126801. Após esse momento de alta, a performance apresentou oscilações moderadas, estabilizando-se nos últimos dias do mês. A trajetória reflete uma recuperação após o ajuste negativo verificado na primeira semana, consolidando o resultado positivo acumulado ao final de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.104940R$ 21.424.53926
05/05/20261.091978R$ 21.173.20626
06/05/20261.094757R$ 21.227.10526
07/05/20261.094420R$ 21.220.55926
08/05/20261.088199R$ 21.099.93626
11/05/20261.087967R$ 21.095.45126
12/05/20261.088025R$ 21.096.57426
13/05/20261.108910R$ 21.501.52926
14/05/20261.109167R$ 21.506.51126
15/05/20261.126801R$ 21.848.41626

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