G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES · 39.281.137/0001-05 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

39.281.137/0001-05

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.

Gestor

G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

28/10/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O G5 ALLOCATION EQUITIES D60 Z FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES é um fundo de investimento classificado na categoria de ações. Constituído em 28 de outubro de 2020, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que possuam exposição ao mercado acionário. A gestão da carteira é realizada pela G5 Administradora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, com data-base em 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 106.387.065. A nomenclatura do fundo indica uma característica operacional relevante relacionada ao seu prazo de resgate, identificado pela sigla "D60", que sinaliza o período necessário para a liquidação das cotas após a solicitação do investidor. Por ser um fundo de cotas, sua estratégia é estruturada para oferecer acesso a uma carteira diversificada de ativos de renda variável, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam exposição ao mercado de ações por meio de uma estrutura de gestão profissional e delegada.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -5,3566%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 164,35 milhões para R$ 155,61 milhões, uma retração de 5,3205%. Em contrapartida, a base de cotistas registrou um leve crescimento, passando de 59 para 60 investidores. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (1,092042). A partir dessa data, o fundo enfrentou uma sequência de desvalorizações acentuadas, com o ponto de maior queda ocorrendo em 19/05, quando a cota atingiu 0,994931. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, com a entrada de um novo cotista, o fundo não sustentou a trajetória de alta, encerrando o mês em patamar inferior ao observado no início do período. A volatilidade observada reflete o comportamento dos ativos que compõem a carteira ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.068018	R$ 164.358.569	59
05/05/2026	1.075530	R$ 165.514.527	59
06/05/2026	1.092042	R$ 168.055.663	59
07/05/2026	1.074961	R$ 165.426.921	59
08/05/2026	1.076550	R$ 165.671.476	59
11/05/2026	1.052317	R$ 161.942.282	59
12/05/2026	1.044581	R$ 160.751.739	59
13/05/2026	1.019075	R$ 156.826.614	59
14/05/2026	1.026913	R$ 158.032.839	59
15/05/2026	1.010635	R$ 155.527.768	59

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