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G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 38.537.652/0001-32  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 104.406.006
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
30/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.537.652/0001-32
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
21/10/2020
Início Atividades
14/05/2025

Sobre o Fundo

O G5 Allocation D90 Z Fundo de Investimento em Cotas Multimercado é um veículo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria Multimercados Livre. Constituído em 21 de outubro de 2020, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a G5 Administradora de Recursos Ltda. como gestora responsável pelas decisões de investimento, enquanto a XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. atua como administradora e custodiante dos ativos. Como um fundo de cotas multimercado, sua característica principal é a possibilidade de investir em diversos tipos de ativos e estratégias, buscando flexibilidade na alocação de seus recursos. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 104.406.006. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento (FI), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
70
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
38.537.652/0001-32 · 38537652000132

O fundo G5 ALLOCATION D90 Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 38.537.652/0001-32 (38537652000132), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.00102.01742.03432.050601/1005/1007/10+2.04%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que saltou de R$ 132.552.541 para R$ 149.377.978, representando uma variação positiva de 12,6934%. A cota acompanhou essa tendência de alta, registrando uma valorização de 4,9797% no intervalo analisado. Observou-se uma tendência de crescimento no número de cotistas, que subiu de 47 para 67. Na série mensal, destaca-se a volatilidade ocorrida no primeiro trimestre: após a alta em fevereiro, houve uma queda relevante na cota em março, que atingiu o valor de 1,818288, acompanhada por uma redução no patrimônio líquido para R$ 133.959.258. A partir de abril, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente, com a cota subindo mensalmente até atingir 1,966182 em setembro. O patrimônio líquido também demonstrou estabilidade e crescimento gradual no segundo semestre, encerrando o período em seu nível máximo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.001032R$ 149.223.30070
02/10/20262.003092R$ 149.376.95670
05/10/20262.041765R$ 152.260.88170
06/10/20262.050646R$ 152.923.20970
07/10/20262.041765R$ 152.260.88170

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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