G3 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA · 32.044.389/0001-63 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

32.044.389/0001-63

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

INTRAG DTVM LTDA.

Gestor

KINEA INVESTIMENTOS LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

04/07/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O G3 KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 04 de julho de 2019. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui como foco principal a alocação de recursos em debêntures incentivadas, ativos de renda fixa voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. A gestão do fundo é realizada pela Kinea Investimentos Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da Intrag DTVM Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 10 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 134.789.767. Por se tratar de um veículo de crédito privado, sua estratégia está atrelada à exposição a títulos de dívida emitidos por empresas, seguindo as diretrizes regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria. O fundo é estruturado para investidores que buscam exposição ao segmento de infraestrutura, operando sob responsabilidade limitada. Trata-se de uma alternativa de investimento que compõe o mercado de capitais brasileiro, focada na composição de uma carteira de ativos de renda fixa com características específicas de incentivo fiscal e prazos determinados.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,4917% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 147,82 milhões para R$ 148,55 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05/2026, com a cota alcançando 172,392207. Em contrapartida, o momento de maior queda ocorreu em 15/05/2026, quando a cota recuou para 170,086704. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual e consistente na segunda quinzena do mês, consolidando o resultado final positivo. O comportamento do patrimônio líquido refletiu fielmente a variação da cota, demonstrando que o crescimento do fundo no período foi impulsionado pela performance dos ativos em carteira, sem influência de novas captações ou resgates por parte dos cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	171.093556	R$ 147.828.890	3
05/05/2026	171.330825	R$ 148.033.897	3
06/05/2026	171.913915	R$ 148.537.700	3
07/05/2026	171.841306	R$ 148.474.964	3
08/05/2026	172.392207	R$ 148.950.956	3
11/05/2026	172.083460	R$ 148.684.191	3
12/05/2026	171.836547	R$ 148.470.853	3
13/05/2026	170.617113	R$ 147.417.232	3
14/05/2026	171.075775	R$ 147.813.528	3
15/05/2026	170.086704	R$ 146.958.946	3

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