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G2LM FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF CRED PRIV RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.381.707/0001-14  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 31.499.748
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.381.707/0001-14
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O G2LM Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura RF Cred Priv é um fundo de investimento constituído em 19 de março de 2024, sob a forma de condomínio fechado e responsabilidade limitada. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo possui o objetivo de alocar seus recursos em ativos de infraestrutura, aproveitando as características específicas desta categoria de investimento. A administração do fundo é realizada pela Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, enquanto a gestão dos recursos está a cargo da Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. Ambas as instituições são responsáveis por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas no regulamento do fundo. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 31.499.748. Por se tratar de um fundo incentivado, sua estrutura busca atender às normas da CVM para investimentos voltados ao setor de infraestrutura no Brasil. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito privado dentro do segmento de infraestrutura, sendo fundamental a leitura do regulamento para compreender as condições operacionais e os riscos associados à sua estratégia de alocação.

Performance — Último Mês

1.17711.18321.18951.195604/0515/0529/05+0.46%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,4562% em sua cota, encerrando o mês cotado a 1,191340. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 11,5209%, recuando de R$ 41,67 milhões para R$ 36,87 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observa-se um momento de alta relevante na primeira quinzena, com a cota atingindo o pico de 1,195632 em 08/05/2026. Contudo, entre os dias 08/05 e 11/05, houve uma redução abrupta no patrimônio líquido, que passou de R$ 42,01 milhões para R$ 36,93 milhões, sugerindo uma saída de recursos ou ajuste contábil significativo. Após esse evento, o patrimônio apresentou comportamento lateralizado, enquanto a cota oscilou moderadamente, alternando entre momentos de queda e recuperação até o fechamento do mês. A performance reflete uma descorrelação entre a valorização da cota e a redução do volume total de ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.185929R$ 41.676.5431
05/05/20261.188038R$ 41.750.6641
06/05/20261.190934R$ 41.852.4251
07/05/20261.190273R$ 41.829.1741
08/05/20261.195632R$ 42.017.5191
11/05/20261.193329R$ 36.936.5801
12/05/20261.191433R$ 36.877.8941
13/05/20261.183867R$ 36.643.6981
14/05/20261.186450R$ 36.723.6631
15/05/20261.179881R$ 36.520.3381

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