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FI

G&J FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

CNPJ 44.212.650/0001-76  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 115.982.177
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
05/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
44.212.650/0001-76
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
10/12/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O G&J FIF - Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 10 de dezembro de 2021. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estratégia é voltada para o segmento de renda fixa com foco em ativos de infraestrutura, conforme definido em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 5 de maio de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 115.982.177. Por se tratar de um veículo voltado ao setor de infraestrutura, o fundo busca alocar seus recursos em ativos que atendam aos critérios regulatórios específicos dessa categoria. Este produto é destinado a investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado relacionados ao desenvolvimento de projetos de infraestrutura no Brasil, sendo gerido por instituições consolidadas no mercado financeiro nacional.

Performance — Último Mês

1.49561.50021.50491.509504/0515/0529/05+0.57%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5708% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse desempenho, registrando um crescimento nominal de R$ 449.032, encerrando o mês em R$ 79.120.731. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo iniciou o mês com valorização, atingindo o pico de 1,509534 em 08/05. Posteriormente, observou-se um movimento de queda, com o ponto de mínima registrado em 19/05, quando a cota atingiu 1,495626. A partir da segunda quinzena, o fundo retomou uma tendência de recuperação consistente, encerrando o período em 1,508837. O comportamento do patrimônio líquido seguiu rigorosamente a oscilação da cota, refletindo a ausência de movimentações de entrada ou saída de capital por parte do cotista único ao longo dos dias úteis de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.500274R$ 78.671.6991
05/05/20261.503068R$ 78.818.1881
06/05/20261.506771R$ 79.012.3821
07/05/20261.506375R$ 78.991.6051
08/05/20261.509534R$ 79.157.2681
11/05/20261.507445R$ 79.047.7251
12/05/20261.506756R$ 79.011.5951
13/05/20261.499270R$ 78.619.0771
14/05/20261.502570R$ 78.792.0771
15/05/20261.496290R$ 78.462.7551

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