FX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA · 54.005.088/0001-63 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

54.005.088/0001-63

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

19/02/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O FX Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento constituído em 19 de fevereiro de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos são de responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Conforme a sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de renda fixa voltada ao setor de infraestrutura. Essa estrutura permite que o fundo direcione seus recursos para ativos relacionados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no Brasil, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa classe de ativos. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.703.769. Por ser um fundo incentivado, sua estratégia operacional é focada em instrumentos de dívida que buscam fomentar o setor de infraestrutura nacional. O investidor interessado deve observar que a gestão e a administração são conduzidas por instituições integrantes do grupo BTG Pactual, garantindo a estrutura operacional necessária para o funcionamento do fundo conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,5968%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando de R$ 84,75 milhões para R$ 84,09 milhões, o que representa uma redução de 0,7736%. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 08/05 (1,125687), o fundo enfrentou um movimento de queda acentuada, atingindo seu ponto mínimo em 19/05, quando a cota registrou 1,088634. A partir de 20/05, observou-se uma recuperação gradual na cota até 28/05, seguida por um leve ajuste negativo no encerramento do mês. O comportamento do patrimônio líquido seguiu estritamente a oscilação da cota, refletindo a desvalorização acumulada no período, sem influência de alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.114188	R$ 84.754.363	1
05/05/2026	1.118838	R$ 85.108.081	1
06/05/2026	1.123686	R$ 85.476.860	1
07/05/2026	1.121426	R$ 85.304.923	1
08/05/2026	1.125687	R$ 85.629.054	1
11/05/2026	1.119503	R$ 85.158.627	1
12/05/2026	1.116547	R$ 84.933.765	1
13/05/2026	1.102619	R$ 83.874.292	1
14/05/2026	1.108632	R$ 84.331.695	1
15/05/2026	1.095589	R$ 83.339.569	1

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