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FW CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1

CNPJ 51.082.526/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 31.996.924
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FIRST WHO CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
PL (data-base)
01/11/2024

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
51.082.526/0001-07
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Livre
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FIRST WHO CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
14/06/2023
Início Atividades
25/10/2024

Sobre o Fundo

O FW Capital Master Fundo de Investimento em Ações - BDR Nível 1 é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Ações Livre. Constituído em 14 de junho de 2023, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, focando sua estratégia em ativos de renda variável. A estrutura de governança do fundo conta com a First Who Capital Asset Management Ltda. como gestora, responsável pelas decisões de investimento, enquanto a administração é realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A custódia dos ativos do fundo fica a cargo do Banco BTG Pactual S/A. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 31.996.924, com base nos dados referentes a 1º de novembro de 2024. O fundo opera sob a estrutura de "Master", o que geralmente indica que ele concentra os ativos de outros fundos da mesma família para otimizar a gestão da carteira.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
2
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
51.082.526/0001-07 · 51082526000107

O fundo FW CAPITAL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR NÍVEL 1 (Fundo de Investimento), CNPJ 51.082.526/0001-07 (51082526000107), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por FIRST WHO CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.15631.19361.23211.269401/1005/1007/10+9.77%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução de 15,2201% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 35.937.107 para R$ 30.467.425. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 4,5543%. A série mensal revela que o patrimônio e a cota atingiram seu pico em 01/02/2026, com a cota em 1,155468 e o PL em R$ 37.363.649. Após esse ponto, observou-se uma tendência de queda constante. O declínio mais acentuado no patrimônio líquido ocorreu entre abril e maio de 2026, quando o valor caiu de R$ 36.491.240 para R$ 31.547.749. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período analisado, mantendo-se em dois participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.156337R$ 29.337.4642
02/10/20261.185777R$ 30.084.3902
05/10/20261.233451R$ 31.274.5262
06/10/20261.252355R$ 31.753.8512
07/10/20261.269354R$ 32.184.8802

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