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FW CAPITAL FC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI EM AÇÕES BDR NÍVEL 1

CNPJ 51.204.349/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.603.397
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FIRST WHO CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
28/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.204.349/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FIRST WHO CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/06/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FW Capital FC Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI em Ações BDR Nível I é um veículo de investimento constituído em 23 de junho de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estratégia operacional consiste na aplicação de seus recursos preponderantemente em cotas de outros fundos de investimento que, por sua vez, investem em ações na forma de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) de Nível I. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de controle e prestação de contas. A gestão da carteira, que envolve a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos, cabe à First Who Capital Asset Management Ltda. Com base nos dados registrados em 28 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.603.397. Por ser um fundo de cotas, sua estrutura permite que o investidor acesse uma carteira diversificada de ativos internacionais por meio de um único produto, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é voltado para o público em geral que busca exposição ao mercado de ações estrangeiras via BDRs.

Performance — Último Mês

1.00651.02851.05111.073104/0515/0529/05-3.03%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 3,0313% em sua cota. O patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 21,4396%, reduzindo-se de R$ 20,34 milhões para R$ 15,98 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 16 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela uma trajetória de valorização inicial, com o pico da cota atingindo 1,073096 em 08/05/2026. A partir dessa data, observou-se uma tendência de desvalorização, com destaque para o movimento entre 13/05 e 14/05, quando houve uma redução acentuada no patrimônio líquido, caindo de R$ 19,95 milhões para R$ 16,25 milhões, apesar da cota apresentar uma leve alta pontual no dia 14. Após atingir a mínima de 1,006462 em 19/05, o fundo ensaiou uma recuperação parcial, mas encerrou o mês com nova tendência de recuo, fechando o período em 1,023750. A volatilidade observada reflete o comportamento dos ativos subjacentes no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.055754R$ 20.348.16516
05/05/20261.059144R$ 20.413.50616
06/05/20261.070819R$ 20.638.53316
07/05/20261.071637R$ 20.654.29116
08/05/20261.073096R$ 20.682.41316
11/05/20261.063008R$ 20.487.98516
12/05/20261.057805R$ 20.387.70416
13/05/20261.035476R$ 19.957.35116
14/05/20261.041290R$ 16.259.48616
15/05/20261.027812R$ 16.049.03116

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