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FVI DEBÊNTURES INCENTIVADAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS INFRAESTRUTURA RENDA FIXA

CNPJ 47.757.237/0001-85  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 131.898.416
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Atualizado em
09/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
47.757.237/0001-85
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Gestor
AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/12/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FVI Debêntures Incentivadas Fundo de Investimento em Cotas Infraestrutura Renda Fixa é um veículo de investimento constituído em 9 de dezembro de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC), sua estratégia é focada na alocação em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. A estrutura do fundo permite que o investidor acesse uma carteira diversificada de debêntures incentivadas, que são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no Brasil, beneficiando-se de condições específicas de mercado. A gestão do fundo é realizada pela AZ Guidance Gestão de Patrimônio Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade da XP Investimentos CCTVM S.A. Estas instituições atuam na condução das atividades operacionais e na gestão dos ativos que compõem a carteira. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 9 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 131.898.416. Por se tratar de um fundo de cotas, sua principal característica é a concentração de recursos em outros fundos de investimento, buscando eficiência na exposição aos ativos de infraestrutura. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos de renda fixa, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento definida pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.47681.48051.48431.488004/0515/0529/05+0.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,7593%, saindo de 1,476813 para 1,488025. Apesar do desempenho favorável da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,2069%, encerrando o mês em R$ 185.095.767, após atingir um pico de R$ 188.133.726 em 12/05/2026. O número de cotistas apresentou um leve crescimento, passando de 321 para 323 investidores ao final do período. A série histórica revela uma trajetória de alta consistente na cota, com destaque para o movimento de valorização contínua observado a partir de 20/05/2026, quando a cota iniciou uma sequência de ganhos até estabilizar em 1,488025 nos últimos três dias do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu uma queda relevante no dia 20/05/2026, recuando de R$ 187.518.803 para R$ 183.269.721, mantendo-se abaixo do patamar inicial até o fechamento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.476813R$ 185.479.546321
05/05/20261.477953R$ 186.020.928324
06/05/20261.479644R$ 187.727.148326
07/05/20261.480145R$ 188.024.770327
08/05/20261.482201R$ 188.109.865327
11/05/20261.481676R$ 187.995.858326
12/05/20261.481751R$ 188.133.726326
13/05/20261.478232R$ 187.437.891325
14/05/20261.480551R$ 187.284.577325
15/05/20261.477435R$ 186.698.953324

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