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FI

FV II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

CNPJ 61.944.886/0001-16  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.944.886/0001-16
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
28/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FV II FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura é um fundo de investimento constituído em 28 de julho de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo é administrado e gerido pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões de alocação dos recursos do fundo. A estrutura deste fundo é voltada para a categoria de renda fixa com foco em ativos de infraestrutura. Essa modalidade é caracterizada por investir majoritariamente em títulos e valores mobiliários relacionados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura no país, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa classe de ativos. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia está alinhada às normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este segmento. O fundo opera sob a gestão profissional do Banco Bradesco S.A., que assegura a conformidade com as políticas de investimento definidas em seu regulamento. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao seu patrimônio líquido atual. O FV II FIF destina-se a investidores que buscam exposição ao mercado de infraestrutura por meio de uma estrutura de fundo de investimento devidamente registrada e regulada.

Performance — Último Mês

1.05541.05911.06281.066404/0515/0529/05+0.62%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.059891R$ 85.903.1798
05/05/20261.060878R$ 85.983.2128
06/05/20261.062266R$ 86.095.7348
07/05/20261.061509R$ 86.034.3758
08/05/20261.062723R$ 86.132.7038
11/05/20261.062018R$ 86.075.6358
12/05/20261.061775R$ 86.055.9128
13/05/20261.059238R$ 85.850.2448
14/05/20261.061254R$ 86.013.6728
15/05/20261.058025R$ 85.751.9768

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