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FUTURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA

CNPJ 50.819.097/0001-37  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 281.707.861
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CAESB
Atualizado em
20/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
50.819.097/0001-37
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CAESB
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/05/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Futuro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 24 de maio de 2023. A estrutura operacional do fundo conta com a administração da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades de custódia e controle, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Fundiágua – Fundação de Previdência dos Empregados da Caesb. Como um fundo de renda fixa, o objetivo central da carteira é alocar seus ativos majoritariamente em títulos ou valores mobiliários que possuam características de baixo risco e previsibilidade, seguindo as diretrizes da sua política de investimento. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 281.707.861. Por ser um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue normas rigorosas de transparência e governança. Trata-se de uma estrutura voltada à gestão profissional de capital, operando sob a supervisão de entidades reguladas, garantindo o cumprimento das normas vigentes para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

131.2446131.6636132.0954132.514404/0515/0529/05+0.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9675%. A série histórica demonstra um crescimento diário consistente e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 131,244585 e encerrou em 132,514399. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 0,3697%, recuando de R$ 290,85 milhões para R$ 289,78 milhões. Observa-se um momento de queda relevante no PL entre os dias 18/05 e 19/05, quando o montante passou de R$ 292,46 milhões para R$ 288,70 milhões, mantendo-se em patamares inferiores aos observados na primeira quinzena do mês até o fechamento do período. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo, apesar da rentabilidade positiva acumulada no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026131.244585R$ 290.856.2171
05/05/2026131.316868R$ 291.016.4081
06/05/2026131.389214R$ 291.176.7361
07/05/2026131.461596R$ 291.337.1451
08/05/2026131.534021R$ 291.497.6491
11/05/2026131.606526R$ 291.658.3301
12/05/2026131.679161R$ 291.844.2991
13/05/2026131.751740R$ 292.005.1581
14/05/2026131.824374R$ 292.166.1371
15/05/2026131.897059R$ 292.327.2311

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