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FUTURE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 33.212.391/0001-67  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 137.212.902
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
33.212.391/0001-67
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/03/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Future Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 27 de março de 2018. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado com estratégia de crédito privado, o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. A administração do fundo é realizada pelo Banco Genial S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de controle, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões de investimento estão sob a responsabilidade da Genial Gestão Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 137.212.902. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco predominante em títulos de dívida privada. Esta estrutura busca diversificar as fontes de risco e retorno dentro do mercado financeiro brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas vigentes da CVM para este tipo de categoria.

Performance — Último Mês

2.05112.05702.06312.069004/0515/0529/05+0.87%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,8742%. O valor da cota iniciou o mês em 2,051064 e encerrou em 2,068995. O patrimônio líquido também registrou variação positiva de 0,2362%, saltando de R$ 129.396.691 para R$ 129.702.299 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. Observa-se uma trajetória de crescimento consistente na cota ao longo dos dias úteis. Um momento de destaque ocorreu em 18/05/2026, quando houve uma queda pontual no patrimônio líquido, que recuou para R$ 129.188.231, apesar da cota ter mantido uma leve variação negativa naquele dia específico. Após esse ajuste, o fundo retomou sua tendência de alta tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido, encerrando o mês em seu patamar máximo de cota dentro da série histórica fornecida.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.051064R$ 129.396.6911
05/05/20262.052458R$ 129.484.6111
06/05/20262.053422R$ 129.545.4281
07/05/20262.054369R$ 129.605.1691
08/05/20262.055100R$ 129.651.2881
11/05/20262.056095R$ 129.714.0511
12/05/20262.056608R$ 129.746.4191
13/05/20262.058291R$ 129.852.5851
14/05/20262.058467R$ 129.863.6851
15/05/20262.060951R$ 130.020.4251

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