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FUTURE & FAMILY HERITAGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

CNPJ 23.120.331/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.891.936
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
26/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
23.120.331/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
11/03/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Future & Family Heritage Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado IE Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 11 de março de 2016. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura que permite a alocação em diversos ativos financeiros, com foco adicional em estratégias de crédito privado. Por ser um fundo de investimento no exterior (IE), sua política de investimento pode envolver a exposição a ativos negociados fora do Brasil, conforme as normas vigentes da CVM. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui uma estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas. Com base nos dados registrados em 26 de fevereiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 28.891.936. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam diversificação em uma estratégia multimercado gerida por uma instituição financeira de grande porte, operando dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e na legislação brasileira aplicável aos fundos de investimento.

Performance — Último Mês

0.80290.80580.80870.811504/0515/0529/05+0.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,7426% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 10.258.607 para R$ 10.334.792, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela um início de mês marcado por oscilações negativas, com a cota atingindo seu ponto mínimo em 12/05/2026 (0,802913). A partir dessa data, observou-se uma recuperação consistente e gradual. O movimento de alta mais expressivo ocorreu entre meados de maio e o encerramento do período, com o valor da cota superando a marca de 0,810000 a partir de 25/05/2026. O pico de valorização foi registrado em 27/05/2026, quando a cota atingiu 0,811519. O fundo encerrou o mês com estabilidade em relação aos últimos dias, consolidando o ganho acumulado no período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.805127R$ 10.258.6071
05/05/20260.803723R$ 10.240.7221
06/05/20260.804202R$ 10.246.8181
07/05/20260.803704R$ 10.240.4801
08/05/20260.803318R$ 10.235.5561
11/05/20260.803226R$ 10.234.3891
12/05/20260.802913R$ 10.230.3931
13/05/20260.804014R$ 10.244.4251
14/05/20260.806312R$ 10.273.7061
15/05/20260.808993R$ 10.307.8741

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