FUNSSEST ESTRATÉGIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES · 41.562.294/0001-22 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

41.562.294/0001-22

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

10/05/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O FUNSSEST ESTRATÉGIA RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, com início de suas atividades em 10 de maio de 2021. A estrutura do fundo é classificada como um fundo de cotas, o que significa que sua estratégia principal consiste em aplicar seus recursos majoritariamente em cotas de outros fundos de investimento voltados ao mercado de ações. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, enquanto a gestão e a consultoria de investimentos estão sob responsabilidade da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda. Essas instituições são responsáveis por conduzir as operações e tomar as decisões de alocação conforme os objetivos estabelecidos em seu regulamento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 226.536.224, conforme dados apurados em 10 de junho de 2025. Por ser um fundo de cotas de ações, ele oferece aos investidores uma forma de diversificação indireta no mercado acionário, sendo gerido por profissionais especializados. Trata-se de uma estrutura voltada para quem busca exposição a estratégias de renda variável por meio da seleção de outros fundos disponíveis no mercado.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -5,6583%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 108,86 milhões para R$ 102,70 milhões ao final do mês, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 5 investidores. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (1,060427). A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de desvalorização acentuada, com destaque para a sequência de quedas entre 11/05 e 13/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual em 20/05, quando a cota subiu para 0,995386, o ativo não sustentou o movimento, encerrando o período em trajetória descendente. A performance reflete a volatilidade observada na série diária, que culminou em uma perda acumulada significativa no intervalo analisado, sem alterações na base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.037101	R$ 108.860.374	5
05/05/2026	1.045105	R$ 109.700.508	5
06/05/2026	1.060427	R$ 111.308.812	5
07/05/2026	1.045212	R$ 109.711.811	5
08/05/2026	1.049161	R$ 110.126.298	5
11/05/2026	1.025588	R$ 107.651.945	5
12/05/2026	1.017092	R$ 106.760.115	5
13/05/2026	0.991541	R$ 104.078.165	5
14/05/2026	0.998208	R$ 104.777.986	5
15/05/2026	0.984862	R$ 103.377.112	5

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