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FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ORO 95 - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.316.316/0001-53  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 78.046.355
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SCALARE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.316.316/0001-53
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SCALARE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Multimercado Oro 95 - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 27 de dezembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estratégia focada em ativos de crédito privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da Scalare Capital Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de alocação dos recursos conforme a política de investimento estabelecida no regulamento do fundo. Em termos de porte, o Fundo de Investimento Multimercado Oro 95 apresentava um patrimônio líquido de R$ 78.046.355, conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo multimercado com viés de crédito privado, sua estrutura permite a exposição a diferentes tipos de ativos financeiros, buscando atender aos objetivos definidos em seu estatuto. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação dentro das diretrizes específicas de gestão de crédito privado adotadas pela Scalare Capital.

Performance — Último Mês

1.71481.72201.72941.736504/0515/0529/05-1.01%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 1,0131%. O valor da cota iniciou o mês em 1,732372 e encerrou em 1,714821. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, recuando 1,3513%, passando de R$ 259,16 milhões para R$ 255,66 milhões. Observou-se uma trajetória de alta inicial até o dia 07/05, quando a cota atingiu seu pico de 1,736519. A partir dessa data, a série exibiu uma tendência predominante de queda, com momentos de volatilidade pontual. Destaca-se que, em 21/05, houve uma alteração na base de investidores, com a redução do número de cotistas de dois para apenas um, patamar que se manteve até o final do mês. O encerramento do período foi marcado por uma estabilidade na cota entre os dias 28/05 e 29/05, mantendo o valor de 1,714821 e o patrimônio líquido inalterado em R$ 255.661.341.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.732372R$ 259.163.3282
05/05/20261.733831R$ 259.381.5492
06/05/20261.736092R$ 259.719.7212
07/05/20261.736519R$ 259.783.6562
08/05/20261.733401R$ 259.317.1752
11/05/20261.731911R$ 258.247.5332
12/05/20261.727854R$ 257.642.6332
13/05/20261.725268R$ 257.256.9552
14/05/20261.725793R$ 257.335.2522
15/05/20261.721019R$ 256.623.3732

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