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FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FRATELLI III LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMIT

CNPJ 54.440.968/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.708.316
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SCALARE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.440.968/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SCALARE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Multimercado Fratelli III Longo Prazo - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, tendo iniciado suas atividades em 21 de março de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado, ele possui uma estratégia voltada para o segmento de crédito privado, o que implica a alocação de seus recursos em ativos de dívida emitidos por empresas. A gestão do fundo é realizada pela Scalare Capital Ltda., empresa responsável pela tomada de decisões de investimento, enquanto a administração é exercida pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição que cuida das rotinas operacionais, legais e de custódia do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.708.316. Por ser um fundo de longo prazo e com foco em crédito privado, sua estrutura busca atender a objetivos específicos de alocação de capital, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Trata-se de uma estrutura voltada para investidores que buscam exposição a ativos de crédito dentro do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

0.88570.88810.89060.893004/0515/0529/05+0.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6266% em sua cota, encerrando o mês cotado a 0,891259. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda de 3,6113%, recuando de R$ 24.226.713 para R$ 23.351.802. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando um único investidor durante todo o intervalo analisado. Observa-se que a trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta na primeira quinzena, atingindo o pico de 0,892962 em 14/05. Contudo, houve uma redução expressiva no patrimônio líquido entre os dias 11/05 e 12/05, quando o montante passou de R$ 24.404.298 para R$ 23.384.766. Após esse ajuste, o patrimônio apresentou oscilações contidas, mantendo-se próximo ao patamar de R$ 23,3 milhões até o final do mês. A série demonstra uma descorrelação entre a performance da cota e a variação do patrimônio líquido no período observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.885709R$ 24.226.7131
05/05/20260.885693R$ 24.226.2631
06/05/20260.887942R$ 24.287.7811
07/05/20260.889847R$ 24.339.9031
08/05/20260.890010R$ 24.344.3611
11/05/20260.892202R$ 24.404.2981
12/05/20260.892899R$ 23.384.7661
13/05/20260.891994R$ 23.361.0791
14/05/20260.892962R$ 23.386.4221
15/05/20260.892062R$ 23.372.8421

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