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FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO DOREL L

CNPJ 53.190.611/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 174.855.698
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.190.611/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Dorel L é um veículo de investimento constituído em 13 de dezembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento Multimercado com foco em Crédito Privado, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A gestão da carteira é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., instituições que integram a estrutura operacional do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 174.855.698. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia permite a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida privada, buscando compor uma carteira diversificada dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo é estruturado para atender investidores que buscam exposição a essa classe de ativos sob a gestão profissional das instituições mencionadas. Por se tratar de um fundo de crédito privado, é fundamental que o investidor consulte o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos envolvidos e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

4.76744.79744.82834.858304/0515/0529/05-0.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 0,5498% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, reduzindo de R$ 273,66 milhões para R$ 272,15 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em três investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, com a cota cotada a 4,858252. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda mais acentuada, culminando na mínima do período registrada em 19/05, quando a cota atingiu 4,767364. A partir da segunda quinzena, o desempenho mostrou-se mais errático, com alternância entre leves altas e baixas. O encerramento do mês em 29/05, com cota em 4,801718, reflete uma recuperação parcial em relação ao ponto mais baixo, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.828264R$ 273.662.6773
05/05/20264.831849R$ 273.865.8433
06/05/20264.856202R$ 275.246.1483
07/05/20264.845787R$ 274.655.8723
08/05/20264.858252R$ 275.362.3523
11/05/20264.831366R$ 273.838.4823
12/05/20264.821221R$ 273.263.4723
13/05/20264.795627R$ 271.812.8453
14/05/20264.806409R$ 272.423.9593
15/05/20264.786729R$ 271.308.4813

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