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FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO APOEMA 2

CNPJ 53.220.129/0001-71  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 21.296.400
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.220.129/0001-71
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
15/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Apoema 2 é um veículo de investimento constituído em 15 de dezembro de 2023, sob a forma de condomínio fechado. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) do tipo Multimercado com foco em Crédito Privado, o fundo possui uma estratégia que permite a alocação em diversos ativos, priorizando títulos de dívida privada em sua composição. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia. A gestão dos recursos e a consultoria de investimentos ficam a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que define a estratégia de alocação dos ativos conforme o regulamento do fundo. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 21.296.400. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a ativos de renda fixa corporativa, observando as diretrizes de risco e liquidez estabelecidas pelo gestor. O fundo opera sob a supervisão das normas vigentes da CVM, garantindo a transparência necessária para os participantes.

Performance — Último Mês

3.89593.92173.94843.974204/0515/0529/05+0.61%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,6144% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, encerrando o mês em R$ 24.988.115, frente aos R$ 24.835.525 iniciais. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Após um início de mês com quedas sucessivas, atingindo o ponto mínimo em 12/05 (cota de 3,895921), o fundo iniciou um movimento de recuperação expressiva. O pico de valorização ocorreu em 15/05, quando a cota alcançou 3,974175. Após esse momento de alta, o desempenho apresentou oscilações moderadas, alternando dias de ganhos e perdas até o fechamento do mês. Em suma, o resultado final do período foi favorável, refletindo uma recuperação consistente após a desvalorização observada na primeira quinzena de maio, mantendo a estrutura do fundo inalterada em termos de participação de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.925508R$ 24.835.5251
05/05/20263.902811R$ 24.691.9321
06/05/20263.910099R$ 24.738.0381
07/05/20263.908452R$ 24.727.6161
08/05/20263.897481R$ 24.658.2081
11/05/20263.896663R$ 24.653.0321
12/05/20263.895921R$ 24.648.3371
13/05/20263.937778R$ 24.913.1531
14/05/20263.938117R$ 24.915.3021
15/05/20263.974175R$ 25.143.4251

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