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FUNDO DE INVESTIMENTO MULT FRATELLI II LONGO PRAZO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.441.115/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.713.453
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SCALARE CAPITAL LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.441.115/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SCALARE CAPITAL LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Mult Fratelli II Longo Prazo - Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 22 de março de 2024. A gestão da carteira é realizada pela Scalare Capital Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Como um fundo de crédito privado, sua estratégia é voltada para a alocação de recursos em ativos de dívida, operando sob a estrutura de responsabilidade limitada. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 4.713.453. Por ser classificado como um fundo de longo prazo, sua estrutura é desenhada para investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A atuação da Scalare Capital como gestora define as escolhas dos ativos que compõem o portfólio, sempre observando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos desta natureza. Este fundo é uma alternativa disponível no mercado para quem deseja diversificar o portfólio através de instrumentos de crédito privado sob gestão profissional.

Performance — Último Mês

1.06561.06851.07151.074404/0515/0529/05+0.73%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,7273% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 1,073387. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 10,2903%, reduzindo-se de R$ 32.288.994 para R$ 28.966.369. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. Observa-se que a maior parte da retração no patrimônio líquido ocorreu logo no início do período, especificamente entre os dias 04/05 e 05/05, quando o montante caiu de R$ 32,2 milhões para R$ 29,1 milhões. Após esse ajuste inicial, o patrimônio apresentou oscilações contidas, mantendo uma trajetória de leve declínio até o final do mês. A série histórica da cota demonstrou um comportamento majoritariamente ascendente, com momentos pontuais de recuo, como observado nos dias 13/05, 15/05 e 22/05, sem, contudo, reverter o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.065636R$ 32.288.9941
05/05/20261.065818R$ 29.186.4971
06/05/20261.068476R$ 29.259.2891
07/05/20261.070659R$ 29.319.0611
08/05/20261.071097R$ 29.331.0611
11/05/20261.073140R$ 29.387.0231
12/05/20261.074131R$ 29.414.1511
13/05/20261.072450R$ 29.368.1211
14/05/20261.073849R$ 29.406.4391
15/05/20261.072510R$ 29.004.4231

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