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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IMA-B ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 16.938.214/0001-43  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 486.845.640
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Atualizado em
24/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
16.938.214/0001-43
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/08/2012
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa IMA-B Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 24 de agosto de 2012. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de renda fixa, o fundo tem como objetivo principal a gestão de recursos focada em ativos de longo prazo, buscando seguir as diretrizes do índice IMA-B. A administração do fundo é realizada pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Sicredi Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de abril de 2025, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 486.845.640. Por ser um fundo de renda fixa, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos públicos ou privados atrelados a indicadores de inflação, respeitando as normas de responsabilidade limitada. A estratégia de alocação é desenhada para atender aos objetivos institucionais do fundo, mantendo uma gestão profissional e técnica. Trata-se de uma opção disponível no mercado financeiro brasileiro, devidamente registrada e regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob a governança estabelecida pelo administrador e pelo gestor responsáveis pela condução de sua política de investimento.

Performance — Último Mês

3.28083.29193.30333.314404/0515/0529/05+0.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5242% em sua cota. O patrimônio líquido demonstrou uma trajetória de crescimento consistente, registrando uma valorização de 3,7445%, saltando de R$ 630,76 milhões para R$ 654,38 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em cinco investidores. A série histórica da cota revelou momentos de volatilidade. Observou-se uma tendência de alta inicial até o dia 08/05, quando a cota atingiu 3,314440. Posteriormente, o fundo enfrentou um período de retração, com o valor da cota recuando até o ponto mínimo de 3,280775 em 19/05. A partir dessa data, o ativo iniciou uma trajetória de recuperação gradual, mantendo-se em patamares superiores a 3,30000 nos últimos dias do mês. O desempenho reflete a dinâmica de mercado observada no intervalo, com o patrimônio líquido encerrando o período próximo ao seu pico máximo, apesar da leve oscilação negativa registrada no último dia de negociação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.291679R$ 630.767.3165
05/05/20263.297200R$ 632.560.6145
06/05/20263.307167R$ 634.505.2905
07/05/20263.307570R$ 636.737.3385
08/05/20263.314440R$ 644.775.9295
11/05/20263.309954R$ 645.003.3885
12/05/20263.306968R$ 647.618.7565
13/05/20263.290147R$ 644.763.4825
14/05/20263.299265R$ 647.531.1625
15/05/20263.284931R$ 646.471.8755

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