FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Portfolio Master I é um veículo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre, o que indica flexibilidade na gestão do prazo dos ativos e na seleção de títulos de crédito privado. Constituído em 4 de setembro de 2008, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a AGG Investimentos Ltda. como gestora, responsável pelas decisões de alocação, e a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. atuando como administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco Bradesco S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de -R$ 10.648.872. O fundo opera sob a estrutura de FI (Fundo de Investimento), focando sua estratégia em ativos de renda fixa com exposição a crédito privado, seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PORTFOLIO MASTER I (Fundo de Investimento), CNPJ 09.613.232/0001-90 (09613232000190), é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. e gerido por AGG INVESTIMENTOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes