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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CFIN LIQUIDEZ - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.212.681/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 59.551.247.353
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
08.212.681/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/08/2006
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CFIN Liquidez - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 03 de agosto de 2006. A administração do fundo é realizada pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Sicredi Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo estruturado na categoria de renda fixa, voltado a investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do mercado financeiro brasileiro. Com uma trajetória consolidada desde a sua criação, o fundo possui um porte expressivo, apresentando um patrimônio líquido de R$ 59.551.247.353, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Como um fundo de responsabilidade limitada, sua estrutura operacional segue as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo que a gestão e a administração atuem conforme as diretrizes regulatórias vigentes para fundos desta natureza. O objetivo central do fundo é a gestão de recursos em ativos de renda fixa, mantendo o foco na liquidez e na observância das políticas de investimento definidas pelo gestor. É uma opção disponível no portfólio da instituição para compor estratégias de alocação em produtos de renda fixa.

Performance — Último Mês

6.63886.66116.68426.706504/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0194%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 6,638815 e encerrou em 6,706493. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) registrou uma variação negativa de 5,1776%, recuando de R$ 56,93 bilhões para R$ 53,98 bilhões ao final do mês. Observou-se uma volatilidade relevante no PL, com quedas acentuadas nos primeiros dias de maio, atingindo o ponto mínimo de R$ 51,90 bilhões em 21/05 e 26/05, seguido por uma recuperação parcial na reta final do período. Apesar das oscilações no volume de recursos sob gestão, a base de cotistas manteve-se estável, permanecendo inalterada em 108 investidores durante todo o intervalo analisado. O comportamento do fundo reflete, portanto, uma valorização consistente da cota acompanhada por uma redução líquida no montante total de ativos custodiados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20266.638815R$ 56.931.604.123108
05/05/20266.642352R$ 55.059.835.165108
06/05/20266.645900R$ 52.846.559.580108
07/05/20266.649449R$ 52.635.055.257108
08/05/20266.652999R$ 52.424.392.136108
11/05/20266.656542R$ 53.220.060.416108
12/05/20266.660100R$ 54.254.791.040108
13/05/20266.663647R$ 54.516.273.451108
14/05/20266.667205R$ 55.320.557.774108
15/05/20266.670758R$ 54.738.146.575108

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