FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO NOAH · 36.876.565/0001-84 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

36.876.565/0001-84

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

NUMBER ASSET BRASIL LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

01/04/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro Noah é um veículo de investimento constituído em 1º de abril de 2020, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A gestão da carteira é realizada pela Number Asset Brasil Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Vortx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição devidamente autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para exercer tais funções. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.563.244. Como um Fundo de Investimento, o Noah opera seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, que define a política de alocação de ativos e as estratégias adotadas pela gestão para atingir seus objetivos. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição aos mercados financeiros conforme as normas vigentes da CVM. Por ser um FI, sua estrutura permite a diversificação de recursos em diferentes instrumentos financeiros, respeitando os limites e as regras de enquadramento aplicáveis à sua categoria. Este fundo mantém sua conformidade regulatória através da atuação conjunta de seu gestor e administrador, garantindo a transparência e o cumprimento das obrigações legais perante os órgãos reguladores e os cotistas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 02/02/2026 e 27/02/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,1397%. O valor da cota iniciou o mês em 561,313931 e encerrou o período cotado a 560,529912. A série histórica revela uma trajetória de queda constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de momentos de alta ou reversão da tendência de desvalorização. Em linha com o comportamento da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou retração de -0,1397%, reduzindo-se de R$ 30.604.342 para R$ 30.561.596 ao final do mês. Durante todo o intervalo observado, a base de investidores manteve-se estável, registrando a presença de apenas um cotista. A performance observada reflete uma perda de valor contínua, acompanhando a redução proporcional do patrimônio líquido, mantendo a estrutura de participação inalterada ao longo de todo o período de apuração.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
02/02/2026	561.313931	R$ 30.604.342	1
03/02/2026	561.267917	R$ 30.601.834	1
04/02/2026	561.221904	R$ 30.599.325	1
05/02/2026	561.175891	R$ 30.596.816	1
06/02/2026	561.129877	R$ 30.594.307	1
09/02/2026	561.083864	R$ 30.591.799	1
10/02/2026	561.037522	R$ 30.589.272	1
11/02/2026	560.991509	R$ 30.586.763	1
12/02/2026	560.945495	R$ 30.584.254	1
13/02/2026	560.899482	R$ 30.581.746	1

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