FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO ODA II · 32.742.535/0001-24 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

32.742.535/0001-24

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Gestor

BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

08/04/2019

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro Multimercado ODA II é um veículo de investimento constituído em 8 de abril de 2019, sob a classificação de Fundo de Investimento (FI). A gestão da carteira é realizada pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros, oferecendo flexibilidade para compor o portfólio conforme as estratégias definidas pela gestão. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, típicas da categoria multimercado, sob a estrutura de uma das instituições financeiras mais tradicionais do mercado brasileiro. Em relação ao seu porte, o fundo registrava um patrimônio líquido de R$ 73.546.009,00 na data de 24 de abril de 2025. Por ser um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue normas rígidas de transparência e governança. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o material informativo disponível para compreender detalhadamente os riscos, as taxas cobradas e as condições de movimentação, garantindo que o produto esteja alinhado ao seu perfil e aos seus objetivos financeiros pessoais.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 4,7984%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 6,1562%, passando de R$ 89,37 milhões para R$ 83,87 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05, quando a cota atingiu 9,7226. Em contrapartida, o fundo enfrentou quedas relevantes, com destaque para o movimento observado entre os dias 11/05 e 13/05, período em que a cota recuou de 9,5021 para 9,2847. Após uma breve tentativa de recuperação na segunda quinzena, a cota retomou a trajetória de baixa a partir de 26/05, encerrando o mês em seu patamar mais baixo, cotada a 9,1630, refletindo a pressão negativa acumulada no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	9.624875	R$ 89.378.274	1
05/05/2026	9.606907	R$ 89.211.419	1
06/05/2026	9.722689	R$ 90.286.591	1
07/05/2026	9.529329	R$ 88.491.015	1
08/05/2026	9.684202	R$ 88.646.622	1
11/05/2026	9.502158	R$ 86.980.240	1
12/05/2026	9.507116	R$ 87.025.623	1
13/05/2026	9.284745	R$ 84.990.103	1
14/05/2026	9.335001	R$ 85.450.125	1
15/05/2026	9.240043	R$ 84.580.911	1

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