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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MACRO ALOCAÇÃO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 24.633.906/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 8.512.115
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Atualizado em
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
24.633.906/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/03/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Macro Alocação Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 03 de março de 2016 e possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., enquanto a gestão dos ativos é conduzida pela Sicredi Asset Management Ltda. Como um fundo da categoria multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diversos ativos financeiros disponíveis no mercado, buscando estratégias macroeconômicas com foco em horizontes de longo prazo. Essa flexibilidade permite que a gestão explore diferentes classes de ativos para compor a carteira, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 05 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 8.512.115. Por se tratar de um fundo multimercado, o produto é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos, taxas e as condições operacionais específicas deste fundo antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.67991.69271.70591.718704/0515/0529/05+1.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5199%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,8826%, passando de R$ 7.735.898 para R$ 7.881.533 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O momento de maior destaque positivo ocorreu no início do mês, com a cota atingindo o pico de 1,716061 em 06/05. Em contrapartida, observou-se um movimento de queda relevante na metade do período, com a cota recuando para 1,679905 em 19/05, o ponto mais baixo registrado na série. Após esse recuo, o fundo demonstrou uma recuperação consistente até o encerramento do mês, quando a cota atingiu 1,716122, superando levemente o patamar observado nos primeiros dias de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.690429R$ 7.735.8981
05/05/20261.698924R$ 7.774.7731
06/05/20261.716061R$ 7.848.3951
07/05/20261.711269R$ 7.821.9791
08/05/20261.718706R$ 7.847.3731
11/05/20261.711876R$ 7.805.0881
12/05/20261.708810R$ 7.888.6091
13/05/20261.700341R$ 7.849.5131
14/05/20261.704681R$ 7.869.3491
15/05/20261.687975R$ 7.792.2281

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