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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO GAMA INVEST NO EXTERIOR CRÉDITO PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 25.213.387/0001-95  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 70.480.679
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
25.213.387/0001-95
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
BTGP WM 3 LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/10/2016
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Gama Invest no Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 24 de outubro de 2016. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diferentes classes de ativos, com foco específico em estratégias que envolvem crédito privado e exposição ao mercado externo. A administração do fundo é realizada pela BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A., instituição responsável pelas atividades de controle e custódia, enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da BTGP WM 3 LTDA, que define a estratégia de alocação conforme o regulamento do fundo. Com responsabilidade limitada, o fundo oferece uma estrutura voltada para investidores que buscam diversificação em suas carteiras através de instrumentos de crédito. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 70.480.679,00, valor apurado em 1º de julho de 2025. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e opera seguindo as diretrizes estabelecidas em seu estatuto, sendo uma opção disponível para aqueles que compreendem as características e os riscos inerentes aos investimentos em crédito privado e ativos internacionais.

Performance — Último Mês

2.22282.22912.23562.241904/0515/0529/05+0.86%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,8585%. A série histórica demonstra um movimento de alta consistente na cota, que iniciou o mês em 2,2228 e encerrou em 2,2419. Observou-se um momento de maior valorização entre os dias 05/05 e 08/05, seguido por uma leve oscilação negativa entre 11/05 e 18/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,1411%, recuando de R$ 74,41 milhões para R$ 72,07 milhões. Esse movimento de queda no patrimônio foi acentuado no dia 26/05, quando houve uma redução expressiva no montante total, apesar da continuidade da valorização da cota. Quanto à base de investidores, o número de cotistas dobrou no período, passando de 3 para 6, com a entrada de novos participantes registrada especificamente no dia 19/05. O fundo encerra o mês com uma trajetória de valorização da cota, mesmo diante da redução do patrimônio líquido total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.222843R$ 74.413.6973
05/05/20262.224709R$ 74.476.1383
06/05/20262.232273R$ 74.729.3663
07/05/20262.232972R$ 74.752.7883
08/05/20262.233758R$ 74.779.0783
11/05/20262.232035R$ 74.721.4063
12/05/20262.231608R$ 74.707.1023
13/05/20262.227763R$ 74.578.3833
14/05/20262.229792R$ 74.646.3223
15/05/20262.227274R$ 74.562.0173

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