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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO VIENA RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 07.364.774/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 359.819.279
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
13/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
07.364.774/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/06/2005
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Viena Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 29 de junho de 2005. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o fundo possui sua administração sob responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda. A estrutura do fundo permite que a gestão adote estratégias diversificadas, buscando oportunidades em diferentes classes de ativos, com destaque para a exposição a títulos de crédito privado. Essa característica confere ao fundo uma dinâmica operacional voltada à composição de carteira que reflete as diretrizes estabelecidas pela Vinci Soluções de Investimentos Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 13 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 359.819.279. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações do veículo são restritas ao valor de seu patrimônio. O fundo é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado geridas por uma instituição especializada, operando sob a regulação e supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo a transparência e o cumprimento das normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.767,921.774,011.780,281.786,3704/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0435% na sua cota. O valor da cota iniciou o mês em 1767,92 e encerrou o período cotado a 1786,37. A trajetória de rentabilidade mostrou-se consistente e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem a ocorrência de quedas ou momentos de volatilidade negativa na série histórica apresentada. Em paralelo ao movimento da cota, o patrimônio líquido do fundo acompanhou a tendência de alta, expandindo-se de R$ 371,66 milhões para R$ 375,54 milhões ao final do mês, um incremento nominal de aproximadamente R$ 3,87 milhões. Durante todo o intervalo, a base de investidores manteve-se estável, registrando a permanência de um único cotista. A evolução dos dados reflete um comportamento de valorização contínua e estável, sem alterações na estrutura de participação do fundo durante o período de apuração.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261767.924599R$ 371.669.2681
05/05/20261768.875412R$ 371.869.1571
06/05/20261769.809123R$ 372.065.4501
07/05/20261770.762494R$ 372.265.8771
08/05/20261771.747656R$ 372.472.9861
11/05/20261772.759184R$ 372.685.6391
12/05/20261773.794600R$ 372.903.3141
13/05/20261774.720712R$ 373.098.0091
14/05/20261775.662167R$ 373.295.9311
15/05/20261776.620731R$ 373.497.4491

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