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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO CARNIVAL

CNPJ 11.409.472/0001-19  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 23.535.124
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
28/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.409.472/0001-19
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/12/2009
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Carnival é um veículo de investimento constituído em 10 de dezembro de 2009. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria Multimercado com foco em Crédito Privado, o fundo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A. Esta estrutura significa que o gestor tem a responsabilidade de tomar as decisões de alocação dos recursos, enquanto o administrador assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 28 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 23.535.124. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a exposição a ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, o que diferencia sua composição de fundos que investem exclusivamente em títulos públicos. O Carnival é voltado para investidores que buscam diversificação dentro do mercado de capitais brasileiro, operando sob a supervisão de uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo segue as diretrizes operacionais e de governança do Banco Bradesco S.A., mantendo sua estrutura em conformidade com as exigências legais vigentes para fundos desta natureza no Brasil.

Performance — Último Mês

3.31603.33853.36173.384204/0515/0529/05+1.38%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, registrando uma valorização de 1,3792% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 9.415.118 para R$ 9.544.967, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um início de mês desafiador, com uma sequência de quedas que levou a cota ao seu ponto mínimo de 3,315975 no dia 12/05. A partir de 13/05, o fundo iniciou um movimento consistente de recuperação. Destaca-se o período entre meados de maio e o encerramento do mês, marcado por sucessivas altas que impulsionaram a cota até o patamar de 3,381331. Apesar de oscilações pontuais observadas nos dias 18/05 e 28/05, a tendência observada na segunda quinzena foi de valorização, consolidando o resultado positivo acumulado no mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a variação da cota, sem influência de aportes ou resgates.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.335332R$ 9.415.1181
05/05/20263.321946R$ 9.377.3311
06/05/20263.325608R$ 9.387.6691
07/05/20263.324638R$ 9.384.9311
08/05/20263.319050R$ 9.369.1561
11/05/20263.318421R$ 9.367.3821
12/05/20263.315975R$ 9.360.4771
13/05/20263.327337R$ 9.392.5481
14/05/20263.340043R$ 9.428.4161
15/05/20263.357514R$ 9.477.7341

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