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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO BOLSA AMERICANA ALOC LP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 51.730.753/0001-93  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 623.477.472
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
51.730.753/0001-93
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Gestor
Sicredi Asset Management Ltda.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Bolsa Americana Aloc LP é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 08 de agosto de 2023 e está devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão da carteira é realizada pela Sicredi Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Banco Cooperativo Sicredi S.A. Classificado como um fundo multimercado, o produto possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados apurados em 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 623.477.472. Por se tratar de um fundo de alocação, sua estrutura permite que a gestão busque estratégias diversificadas no mercado financeiro, visando atender aos objetivos definidos para o perfil do produto. O fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias multimercado sob a gestão da instituição financeira Sicredi. É fundamental que o investidor consulte o regulamento completo e os documentos legais disponíveis na CVM ou junto ao administrador para compreender integralmente as características, riscos e condições operacionais deste investimento.

Performance — Último Mês

1.92791.96642.00602.044404/0515/0529/05+6.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 6,0412%. O valor da cota iniciou o mês em 1,9279 e encerrou em 2,0443. O patrimônio líquido seguiu uma trajetória de crescimento consistente durante a maior parte do mês, saltando de R$ 919,02 milhões para R$ 991,41 milhões, o que representa uma variação positiva de 7,8771%. O número de cotistas manteve-se estável em três durante todo o período analisado. Observou-se uma tendência de alta na série, com momentos de destaque como o dia 14/05, quando a cota atingiu 2,0141, e o dia 28/05, com o pico de 2,0401. Houve recuos pontuais, sendo o mais relevante registrado em 15/05, quando a cota caiu de 2,0141 para 1,9903. Apesar da oscilação final no patrimônio líquido no último dia do mês, a performance acumulada no período reflete um movimento de valorização expressiva dos ativos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.927916R$ 919.020.7373
05/05/20261.944335R$ 929.090.1743
06/05/20261.972712R$ 944.334.8443
07/05/20261.966144R$ 942.749.9373
08/05/20261.982096R$ 951.756.3803
11/05/20261.987581R$ 957.170.1443
12/05/20261.985791R$ 957.790.9593
13/05/20261.998218R$ 965.249.2053
14/05/20262.014194R$ 975.252.9813
15/05/20261.990373R$ 967.091.5853

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