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FI

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV PAN AMERICAN POA ENDOWMENT FUND

CNPJ 56.973.260/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
56.973.260/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro Mult Cred Priv Pan American POA Endowment Fund é um veículo de investimento constituído em 22 de agosto de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o fundo possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas de alocação dos recursos. Trata-se de um fundo de crédito privado, o que indica que sua política de investimento está voltada majoritariamente para ativos de renda fixa emitidos por empresas privadas, buscando compor uma carteira diversificada dentro dessa classe de ativos. A estrutura de "Endowment Fund" sugere um foco em estratégias de longo prazo, frequentemente associadas à preservação e ao crescimento de patrimônio para finalidades específicas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, dado o seu recente processo de constituição. Este fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Por ser um produto de crédito privado, os investidores devem estar atentos às características dos ativos que compõem a carteira, conforme detalhado em seu regulamento oficial, que é o documento fundamental para compreender os riscos e as condições operacionais desta modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

1.07331.07771.08231.086704/0515/0529/05+0.26%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,2625% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 22.795.637, ante os R$ 22.735.959 iniciais, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma dinâmica de oscilação. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 08/05, quando a cota alcançou 1,086656. Após esse momento, observou-se um período de retração, com a cota atingindo sua mínima mensal de 1,073309 em 19/05. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, revertendo as perdas anteriores e consolidando o resultado positivo final. A trajetória reflete uma volatilidade moderada, com o patrimônio líquido seguindo estritamente a variação da cota, sem influência de novas entradas ou saídas de capital por parte do investidor único.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.079584R$ 22.735.9591
05/05/20261.081077R$ 22.767.3971
06/05/20261.084310R$ 22.835.4851
07/05/20261.084356R$ 22.836.4511
08/05/20261.086656R$ 22.884.8751
11/05/20261.085090R$ 22.851.8991
12/05/20261.083657R$ 22.821.7331
13/05/20261.077381R$ 22.689.5461
14/05/20261.080722R$ 22.759.9221
15/05/20261.075467R$ 22.649.2421

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