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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EXCLUSIVO MUNICH RE DO BRASIL -RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 12.030.030/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.632.339.292
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
26/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
12.030.030/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
06/12/2010
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro Exclusivo Munich Re do Brasil - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento (FI), com data de início das atividades em 06 de dezembro de 2010. Trata-se de um fundo classificado como exclusivo, o que significa que sua estrutura é voltada para atender às necessidades específicas de um investidor ou grupo restrito, conforme as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração e a gestão do fundo são exercidas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das políticas de investimento estabelecidas no regulamento. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 26 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.632.339.292. Por ser um fundo de responsabilidade limitada, as obrigações dos cotistas estão restritas ao valor de suas cotas, conferindo uma estrutura de proteção patrimonial característica dessa modalidade. O fundo opera sob as diretrizes regulatórias vigentes para o mercado financeiro brasileiro, sendo gerido de forma centralizada pelo administrador, que assegura a operacionalização técnica e o atendimento às exigências legais e normativas aplicáveis ao seu perfil de constituição.

Performance — Último Mês

4.08744.10124.11534.129104/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0186% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se de R$ 2,209 bilhões para R$ 2,230 bilhões, um crescimento de 0,9382%. Durante todo o intervalo, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de oscilações moderadas. Após um início de mês com valorização, o fundo enfrentou um momento de queda relevante entre os dias 07/05 e 13/05, quando a cota recuou de 4,1061 para 4,0915. A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, com destaque para o movimento de alta iniciado em 18/05, que permitiu ao fundo encerrar o mês em seu patamar máximo de cotação (4,1290) e de patrimônio líquido. O comportamento dos ativos refletiu uma tendência de valorização acumulada ao longo das quatro semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.087439R$ 2.209.928.9481
05/05/20264.094414R$ 2.213.700.0861
06/05/20264.108003R$ 2.221.047.3361
07/05/20264.106168R$ 2.213.855.4621
08/05/20264.111275R$ 2.216.608.6621
11/05/20264.105075R$ 2.215.666.0591
12/05/20264.104408R$ 2.215.306.0541
13/05/20264.091570R$ 2.208.376.5881
14/05/20264.097186R$ 2.211.408.1171
15/05/20264.089979R$ 2.207.517.9901

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