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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EROS MULTIMERCADO

CNPJ 14.487.504/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 31.533.978
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
02/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
14.487.504/0001-92
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/09/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro Eros Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com data de início de suas atividades em 27 de setembro de 2011. Classificado na categoria de fundos multimercados, o fundo possui uma estrutura que permite a alocação de seus recursos em diversos ativos financeiros, seguindo uma estratégia flexível conforme definido em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão da carteira, por sua vez, está a cargo da BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisão sobre os ativos que compõem o portfólio. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o Fundo de Investimento Financeiro Eros Multimercado apresenta um patrimônio líquido de R$ 31.533.978, apurado em 02 de maio de 2025. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento é voltada para a diversificação, buscando atender aos objetivos estabelecidos em seu estatuto. O fundo encontra-se devidamente registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operando sob as diretrizes vigentes para o mercado de capitais brasileiro.

Performance — Último Mês

3.53013.58513.64173.696704/0515/0529/05-3.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,5533%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 4,6691%, ao passar de R$ 37,36 milhões para R$ 35,61 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês com leve valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (3,6967). A partir de 07/05, observou-se uma reversão significativa, com quedas acentuadas que pressionaram o valor da cota ao longo das semanas seguintes. Embora tenham ocorrido momentos pontuais de recuperação, como observado nos dias 14/05 e 20/05, a tendência predominante foi de desvalorização. O encerramento do mês consolidou o movimento de baixa, refletindo a volatilidade observada na série diária, que culminou no menor patamar de patrimônio líquido registrado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.684574R$ 37.363.9211
05/05/20263.692448R$ 37.443.7701
06/05/20263.696748R$ 37.487.3741
07/05/20263.636604R$ 36.877.4761
08/05/20263.659968R$ 37.114.3971
11/05/20263.627937R$ 36.789.5901
12/05/20263.604735R$ 36.554.3011
13/05/20263.564432R$ 36.145.6011
14/05/20263.588884R$ 36.393.5621
15/05/20263.572122R$ 36.223.5881

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