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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES PARIS II

CNPJ 53.264.611/0001-03  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.892.744
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.264.611/0001-03
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/12/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro em Ações Paris II é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, tendo iniciado suas atividades em 19 de dezembro de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento em Ações (FI), o produto tem como foco principal a exposição ao mercado acionário brasileiro, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição responsável pelas atividades de custódia e controle operacional. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Vinci Soluções de Investimentos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões estratégicas e pela seleção dos papéis que compõem a carteira do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o Fundo de Investimento Financeiro em Ações Paris II apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.892.744. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a esse segmento específico do mercado financeiro, sob a condução técnica da gestora contratada. O fundo opera em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo sua estrutura administrativa e de gestão devidamente registradas.

Performance — Último Mês

17.134317.378817.630717.875204/0515/0529/05-1.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -1,5620%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 25.135.778 para R$ 24.743.152 ao final do mês, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade. A série histórica revela uma volatilidade relevante ao longo do mês. O momento de maior valorização ocorreu no início do período, com a cota atingindo o pico de 17,875179 em 06/05/2026. Em contrapartida, a tendência de queda acentuou-se a partir da segunda semana, atingindo o ponto mínimo de 17,134263 em 19/05/2026. Após esse piso, observou-se uma tentativa de recuperação parcial na terceira semana, com a cota oscilando até encerrar o mês em 17,377996. O comportamento do patrimônio refletiu integralmente a desvalorização da cota, dado que não houve movimentação na base de investidores durante o intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202617.653752R$ 25.135.7781
05/05/202617.715529R$ 25.223.7381
06/05/202617.875179R$ 25.451.0501
07/05/202617.779232R$ 25.314.4391
08/05/202617.766227R$ 25.295.9241
11/05/202617.560714R$ 25.003.3101
12/05/202617.487685R$ 24.899.3291
13/05/202617.266600R$ 24.584.5431
14/05/202617.366857R$ 24.727.2921
15/05/202617.229183R$ 24.531.2691

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