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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV TUDDY RESP LIMITADA

CNPJ 09.911.408/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 75.804.083
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
12/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
09.911.408/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/07/2011
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Créd Priv Tuddy Resp Limitada é um veículo de investimento constituído em 12 de julho de 2011, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que coordenam as decisões estratégicas e operacionais do produto. Conforme a classificação de sua nomenclatura, o fundo possui foco em ativos de crédito privado, operando sob uma estrutura de responsabilidade limitada. Trata-se de um instrumento financeiro voltado para a alocação de recursos em ativos que compõem o mercado de crédito, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 75.804.083, conforme dados apurados em 12 de junho de 2025. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado geridas por uma das maiores gestoras do país, mantendo o compromisso com a transparência e a observância das normas regulatórias vigentes para fundos desta categoria no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

4.06324.07724.09164.105604/0515/0529/05+0.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5254% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de valorização, registrando um crescimento de 0,4708%, saindo de R$ 83,63 milhões para R$ 84,03 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O momento de maior destaque ocorreu no início do mês, com a cota atingindo seu pico de 4,105564 em 06/05/2026, acompanhado pelo maior patrimônio líquido do período (R$ 84,33 milhões). Após esse ápice, observou-se um movimento de retração até 19/05/2026, quando a cota atingiu o patamar mínimo de 4,063234. A partir de então, o fundo iniciou uma recuperação gradual, encerrando o mês com a cota em 4,092991. Os dados demonstram uma gestão que, apesar das oscilações diárias, conseguiu encerrar o mês com resultado positivo acumulado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.071597R$ 83.637.8362
05/05/20264.075711R$ 83.722.3522
06/05/20264.105564R$ 84.335.5722
07/05/20264.095359R$ 84.125.9592
08/05/20264.097980R$ 84.179.8002
11/05/20264.094401R$ 84.106.2662
12/05/20264.091820R$ 84.053.2532
13/05/20264.085142R$ 83.916.0802
14/05/20264.093174R$ 84.081.0632
15/05/20264.078395R$ 83.777.4802

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