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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO VIVEST IMA-B - RESP LIMITADA

CNPJ 37.750.485/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 992.462.397
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.750.485/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDACAO CESP
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/08/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado Vivest IMA-B - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 06 de agosto de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A gestão do fundo é realizada pela Fundação CESP, entidade responsável pela tomada de decisões de alocação dos ativos que compõem a carteira. A administração, por sua vez, está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e operacionais do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 01 de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 992.462.397. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a exposição a diversos fatores de risco, conforme definido em seu regulamento interno. Este produto é voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras através de uma gestão profissional. Por se tratar de um fundo registrado na CVM, todas as suas operações seguem as diretrizes estabelecidas pelos órgãos reguladores do mercado financeiro brasileiro, garantindo transparência e conformidade legal aos participantes.

Performance — Último Mês

151.9079152.5496153.2109153.852604/0515/0529/05+0.55%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,5525% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, encerrando o mês em R$ 544.388.807, ante os R$ 541.397.690 registrados no início do intervalo, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 10 investidores. A série histórica revela um comportamento volátil ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização em 08/05/2026, com a cota alcançando 153,852636. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de maior retração ocorrendo em 19/05/2026, quando a cota atingiu 151,907871. A partir da segunda quinzena, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, revertendo parte das perdas acumuladas nos dias anteriores. O desempenho reflete a dinâmica de mercado observada no período, com oscilações diárias que impactaram diretamente o valor da cota e o montante total do patrimônio líquido, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/2026152.479522R$ 541.397.69010
05/05/2026152.857894R$ 542.741.14810
06/05/2026153.517131R$ 545.081.85110
07/05/2026153.504506R$ 545.037.02610
08/05/2026153.852636R$ 546.273.10210
11/05/2026153.509994R$ 545.056.51110
12/05/2026153.308185R$ 544.339.96110
13/05/2026152.327914R$ 540.859.38810
14/05/2026152.819540R$ 542.604.96810
15/05/2026152.031977R$ 539.808.62510

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