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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV BVP 421 - RESP LIMITADA

CNPJ 41.837.736/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 42.407.328
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
41.837.736/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Mult Cred Priv BVP 421 - Resp Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 18 de junho de 2021 e possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela operação cotidiana da carteira. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este produto possui uma política de investimento focada em crédito privado, conforme indicado em sua nomenclatura. A estrutura do fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas perante as atividades do fundo. Com base nos dados apurados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 42.407.328. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição de ativos busca atender aos objetivos estabelecidos em seu regulamento interno, seguindo as diretrizes operacionais definidas pelo gestor. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos legais para a compreensão detalhada das características e riscos envolvidos na estratégia adotada pelo Banco Bradesco S.A.

Performance — Último Mês

1.25941.26381.26831.272804/0515/0529/05+1.06%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0616% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 50,54 milhões para R$ 51,08 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, composta por apenas um cotista. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com oscilações pontuais de baixa observadas nos dias 11/05, 13/05 e 15/05, além de um leve recuo em 19/05. Contudo, a partir de 20/05, o fundo engatou uma sequência ininterrupta de valorização diária até o fechamento do mês. O comportamento da cota reflete uma recuperação consistente após os momentos de volatilidade registrados na metade do período, consolidando o resultado positivo acumulado. A estabilidade no número de cotistas indica que a variação do patrimônio líquido foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.259387R$ 50.543.2671
05/05/20261.260745R$ 50.597.7941
06/05/20261.262975R$ 50.687.2801
07/05/20261.263583R$ 50.711.6841
08/05/20261.265228R$ 50.777.7041
11/05/20261.265074R$ 50.771.5321
12/05/20261.265397R$ 50.784.4821
13/05/20261.263124R$ 50.693.2531
14/05/20261.264795R$ 50.760.3291
15/05/20261.263081R$ 50.691.5481

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