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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES AQUILA DI TRENTO II

CNPJ 54.806.837/0001-51  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.445.694
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.806.837/0001-51
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/04/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento em Ações Aquila di Trento II é um veículo de investimento constituído sob a forma de fundo de investimento, tendo iniciado suas atividades em 19 de abril de 2024. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável por conduzir as operações e zelar pelo cumprimento das normas regulatórias estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de ações, o que indica que sua estratégia de alocação de recursos está voltada majoritariamente para o mercado de renda variável. Com base nos dados cadastrais mais recentes, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 24.445.694,00, apurado em 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de ações, a estrutura do Aquila di Trento II é voltada para investidores que buscam exposição aos riscos e oportunidades inerentes ao mercado acionário brasileiro. A atuação do Banco Bradesco S.A. como gestor e administrador centraliza a responsabilidade pela tomada de decisões e pela custódia dos ativos que compõem a carteira, seguindo as diretrizes e o regulamento específico do fundo, que define os limites e as políticas de investimento aplicáveis.

Performance — Último Mês

2.57112.60202.63392.664804/0515/0529/05-0.74%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, registrando uma variação de -0,7372% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 39.258.685 para R$ 38.969.286, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em quatro investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu o pico de 2,664768. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma sequência de quedas acentuadas entre 08/05 e 19/05, atingindo seu ponto mínimo no período em 19/05/2026, com a cota cotada a 2,571103. Após esse piso, observou-se uma tentativa de recuperação na segunda quinzena, com oscilações pontuais que resultaram no fechamento do mês em 2,611044. A estabilidade na base de cotistas indica que a variação do patrimônio líquido foi decorrente exclusivamente da performance dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.630434R$ 39.258.6854
05/05/20262.634465R$ 39.318.8494
06/05/20262.664768R$ 39.771.1134
07/05/20262.651896R$ 39.578.9964
08/05/20262.650829R$ 39.563.0674
11/05/20262.623592R$ 39.156.5744
12/05/20262.612814R$ 38.995.7024
13/05/20262.596401R$ 38.750.7404
14/05/20262.608456R$ 38.930.6614
15/05/20262.590001R$ 38.655.2334

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