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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA TRYNYTY

CNPJ 58.918.631/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
58.918.631/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/01/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Trynyty é um veículo de investimento constituído sob a forma de Fundo de Investimento (FI), com data de início de atividades em 16 de janeiro de 2025. O fundo possui como administrador e gestor o Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das estratégias e pela administração das operações do produto no mercado financeiro brasileiro. Conforme sua denominação, o fundo enquadra-se na categoria de renda fixa com foco em ativos de infraestrutura. Essa estrutura é voltada para o alocamento de recursos em títulos e valores mobiliários relacionados a projetos de desenvolvimento de infraestrutura, seguindo as diretrizes regulatórias estabelecidas para essa classe de ativos. A gestão e a administração centralizadas no Banco Bradesco S.A. asseguram que o fundo opere em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido. Trata-se de uma estrutura de investimento voltada para o mercado de capitais, operando sob a supervisão das instituições financeiras responsáveis, mantendo o foco em sua política de investimento específica de renda fixa incentivada.

Performance — Último Mês

1.17421.17801.18191.185704/0515/0529/05+0.98%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9773% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 26.442.984 para R$ 26.701.423 ao final do mês, mantendo a estabilidade na base de cotistas, que permaneceu composta por um único investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica demonstra uma tendência de alta consistente na cotação, com raras e pontuais oscilações negativas observadas nos dias 06/05, 08/05, 18/05 e 20/05, que não comprometeram o resultado acumulado do período. O movimento de valorização foi mais acentuado na segunda quinzena de maio, consolidando o ganho mensal. A correlação direta entre a variação da cota e o aumento do patrimônio líquido reflete a rentabilidade gerada pelos ativos que compõem a carteira, sem influência de aportes ou resgates, dado que o número de cotistas não sofreu alteração.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.174234R$ 26.442.9841
05/05/20261.174789R$ 26.455.4841
06/05/20261.174705R$ 26.453.5871
07/05/20261.175834R$ 26.479.0281
08/05/20261.175749R$ 26.477.1101
11/05/20261.177003R$ 26.505.3551
12/05/20261.177507R$ 26.516.6971
13/05/20261.178783R$ 26.545.4301
14/05/20261.179342R$ 26.558.0221
15/05/20261.180456R$ 26.583.1101

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