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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA ROVIGO II

CNPJ 57.846.785/0001-35  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.846.785/0001-35
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Rovigo II é um veículo de investimento constituído em 25 de outubro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este produto possui sua administração e gestão centralizadas no Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas do fundo. A estrutura deste fundo é voltada para o segmento de renda fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura. Essa categoria de investimento é desenhada para alocar recursos em projetos que visam o desenvolvimento de setores essenciais, como energia, transporte, saneamento e logística, seguindo as diretrizes regulatórias aplicáveis aos fundos incentivados no Brasil. Por se tratar de um fundo registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), ele segue normas rígidas de transparência e governança. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O perfil do fundo é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito privado atrelado a projetos de infraestrutura, sob a gestão de uma das maiores instituições financeiras do país. A estratégia operacional é definida integralmente pelo gestor, observando as políticas de investimento estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

1.18221.18611.19011.194004/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 0,9989%. A trajetória da cota foi marcada por uma sequência consistente de altas diárias, saindo de 1,182195 para 1,194004 ao final do mês. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 1,5696%, reduzindo-se de R$ 39.034.624 para R$ 38.421.943. É importante destacar que houve uma queda relevante no patrimônio entre os dias 22/05 e 25/05, quando o montante recuou de R$ 39.286.233 para R$ 38.321.720, apesar da valorização contínua da cota observada no mesmo intervalo. Durante todo o período analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. O comportamento dos indicadores reflete uma dinâmica de descompasso entre a rentabilidade unitária do ativo e o volume total de recursos sob gestão, que apresentou retração após o dia 22 de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.182195R$ 39.034.6241
05/05/20261.182781R$ 39.054.0031
06/05/20261.183098R$ 39.064.4481
07/05/20261.184159R$ 39.099.4771
08/05/20261.184253R$ 39.102.5781
11/05/20261.185351R$ 39.138.8431
12/05/20261.185814R$ 39.154.1411
13/05/20261.186527R$ 39.177.6651
14/05/20261.187280R$ 39.202.5371
15/05/20261.187996R$ 39.226.1821

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