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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA RJD

CNPJ 57.033.363/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 20.143.722
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
57.033.363/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
27/08/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura RJD é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 27 de agosto de 2024. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas conforme o regulamento do fundo. Este fundo possui como característica central a alocação de seus recursos em ativos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. Trata-se de uma estrutura que busca o financiamento de projetos de desenvolvimento nacional, seguindo as diretrizes específicas para fundos incentivados. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 20.143.722. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado ou público vinculados a obras e serviços de infraestrutura, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição é focada na preservação e na alocação em ativos que compõem o mercado de dívida, respeitando as políticas de investimento definidas pelo gestor.

Performance — Último Mês

1.21951.22351.22771.231704/0515/0529/05+1.00%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0042%. O valor da cota iniciou o mês em 1,219490 e encerrou em 1,231737. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar quedas na série diária. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,0043%, saindo de R$ 26.730.807 para R$ 26.999.252 ao final do mês. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. Observou-se uma aceleração mais expressiva na valorização da cota entre os dias 25/05 e 29/05, período em que o fundo apresentou ganhos diários sucessivos e consistentes. Os dados refletem uma evolução linear e positiva dos ativos sob gestão, mantendo a estabilidade na estrutura de participação do fundo durante o intervalo avaliado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.219490R$ 26.730.8071
05/05/20261.220010R$ 26.742.2021
06/05/20261.220196R$ 26.746.2761
07/05/20261.221300R$ 26.770.4971
08/05/20261.221337R$ 26.771.3011
11/05/20261.222545R$ 26.797.7831
12/05/20261.223111R$ 26.810.1901
13/05/20261.224112R$ 26.832.1301
14/05/20261.224791R$ 26.847.0111
15/05/20261.225732R$ 26.867.6261

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