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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA MONTEMARTIN

CNPJ 55.413.254/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 18.484.354
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.413.254/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
05/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Montemartin é um veículo de investimento constituído em 5 de junho de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura é voltada para o segmento de renda fixa, com foco específico em ativos de infraestrutura. A gestão e a administração do fundo são realizadas pelo Banco Bradesco S.A., instituição responsável pela condução das atividades operacionais e pela tomada de decisões estratégicas conforme o regulamento da carteira. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 18.484.354,00, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o fundo opera sob a regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo incentivado de infraestrutura, sua composição de ativos busca alinhar-se às diretrizes que fomentam o desenvolvimento de projetos de longo prazo no país. O investidor interessado nesta modalidade deve observar que o fundo possui características próprias de liquidez e risco, típicas de instrumentos de renda fixa voltados ao setor de infraestrutura. Trata-se de uma alternativa de alocação gerida por uma instituição financeira consolidada, estruturada para atender aos objetivos de investimento definidos em seu estatuto vigente.

Performance — Último Mês

1.22191.22561.22941.233104/0515/0529/05+0.92%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,9175% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 23.088.904 para R$ 23.300.732, o que representa uma variação positiva de 0,9174%. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista. A série histórica revela uma tendência majoritariamente ascendente, com valorizações diárias consistentes na maior parte do mês. Observou-se um momento de oscilação negativa entre os dias 12/05 e 13/05, quando a cota recuou de 1,226137 para 1,224759, seguida por uma nova queda pontual em 19/05. Contudo, o fundo recuperou o fôlego a partir de 20/05, mantendo uma sequência de altas ininterruptas até o encerramento do período em 29/05, quando atingiu o valor de cota de 1,233097, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.221887R$ 23.088.9041
05/05/20261.223140R$ 23.112.5891
06/05/20261.224549R$ 23.139.2131
07/05/20261.225458R$ 23.156.3931
08/05/20261.225920R$ 23.165.1221
11/05/20261.226400R$ 23.174.1771
12/05/20261.226137R$ 23.169.2231
13/05/20261.224759R$ 23.143.1741
14/05/20261.226379R$ 23.173.7901
15/05/20261.225566R$ 23.158.4301

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