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FI

FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA INCENTIVADO DE INV EM INFRAESTRUTURA CATIVELOS

CNPJ 57.438.785/0001-04  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.438.785/0001-04
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fundo de Investimento Financeiro - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Cativelos é um veículo de investimento constituído em 25 de setembro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este produto possui sua administração e gestão centralizadas sob a responsabilidade do Banco Bradesco S.A., instituição que assegura a condução das atividades operacionais e a tomada de decisões estratégicas do fundo. A natureza deste fundo está voltada para a categoria de renda fixa com foco em ativos de infraestrutura. Essa estrutura permite que o veículo direcione seus recursos para projetos que visam o desenvolvimento de setores essenciais, como energia, transporte, saneamento e logística, seguindo as diretrizes regulatórias específicas para essa classe de ativos. Por se tratar de um fundo de investimento em infraestrutura, sua composição de carteira é desenhada para atender aos objetivos de longo prazo inerentes a esse segmento econômico. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos referentes ao seu patrimônio líquido consolidado. O fundo opera sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), mantendo o padrão de governança exigido para fundos administrados por grandes instituições financeiras brasileiras, garantindo transparência e conformidade normativa aos investidores interessados em acompanhar sua estrutura e funcionamento.

Performance — Último Mês

1.20931.21341.21761.221604/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0173% na cota. O valor da cota iniciou o mês em 1,209329 e encerrou o período cotado a 1,221632. A trajetória de valorização foi consistente ao longo de quase todos os dias úteis, com destaque para o movimento de alta contínua observado, sem registrar quedas acentuadas na série histórica apresentada. O patrimônio líquido acompanhou a performance da cota, apresentando um crescimento proporcional de 1,0173%, saltando de R$ 78,12 milhões para R$ 78,91 milhões ao final do mês. Quanto à base de investidores, o fundo manteve estabilidade absoluta, permanecendo com o total de dois cotistas durante todo o intervalo analisado. Os dados refletem um período de valorização gradual e estável, sem alterações na composição da base de investidores ou volatilidade significativa nos ativos que compõem a carteira do fundo no recorte temporal avaliado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.209329R$ 78.121.0002
05/05/20261.209865R$ 78.155.5852
06/05/20261.209895R$ 78.157.5152
07/05/20261.211052R$ 78.232.2752
08/05/20261.211065R$ 78.233.1212
11/05/20261.212382R$ 78.318.2012
12/05/20261.213007R$ 78.358.5622
13/05/20261.214189R$ 78.434.9032
14/05/20261.214854R$ 78.477.8702
15/05/20261.215894R$ 78.545.0892

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